12月20日基金净值：平安合正定开债最新净值1.061，涨0.04%

发布日期：2024-12-20 23:33    点击次数：101

本站消息，12月20日，平安合正定开债最新单位净值为1.061元，累计净值为1.326元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合正定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.53%，现金占净值比1.59%。

该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.12%。

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