12月20日基金净值：汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0587，涨0.09%  2024-12-21

本站消息，12月20日，汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单位净值为1.0587元，累计净值为1.1143元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.61%，近3个月上涨1.47%，近6个月上涨2.69%，近1年上涨7.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，...

12月20日基金净值：华安景气领航混合A最新净值0.961，涨0.63%  2024-12-21

本站消息，12月20日，华安景气领航混合A最新单位净值为0.961元，累计净值为0.961元，较前一交易日上涨0.63%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.16%，近3个月上涨26.93%，近6个月上涨18.19%，近1年上涨8.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安景气领航混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.33%，无债券类资产，现...

12月20日基金净值：平安合正定开债最新净值1.061，涨0.04%  2024-12-20

本站消息，12月20日，平安合正定开债最新单位净值为1.061元，累计净值为1.326元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合正定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.53%，现金占净值比1...